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Arch Coal é um roubo aqui?

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Com ações de Arch Coal Inc. (NYSE: ACI) sendo negociado a cerca de US $ 6,01, ACI é uma FORMA SUPERIOR, ESPERE E VER ou FIQUE LONGE? Vamos analisar o estoque com as seções relevantes de nossa estrutura de investimento CHEAT SHEET:

carvão C = Catalisador para o Movimento do Estoque

Vamos tirar todas as más notícias primeiro. O relatório de lucros foi, sem dúvida, um desastre absoluto. As ações caíram 12,84% depois que a notícia foi divulgada. Então, temos concorrentes do setor que estão lutando com unhas e dentes por participação de mercado em um setor fraco. Além disso, o gás natural está se movendo, e a energia solar não está muito atrás. Nos últimos oito anos, houve uma queda significativa na eletricidade gerada a carvão. Essa tendência certamente não se reverterá nos próximos quatro anos, porque o presidente Obama é bastante anti-carvão (por razões ambientais). Se isso não for uma notícia ruim o suficiente, a Arch Coal tem margens ruins, muitos analistas não gostam da ação, a ação teve um desempenho ruim em um mercado forte e há uma posição curta de 20 por cento na ação. Então ... o que poderia tornar este um bom investimento?

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A resposta a essa pergunta pode ser resumida em uma palavra, mas como você deve ter adivinhado, essa palavra ainda não foi revelada. Afinal, o que é uma boa história sem suspense? Por enquanto, vamos dar uma olhada em pedaços menores de boas notícias, que são fluxo de caixa sólido, caixa e posição de liquidez aumentadas para US $ 1,4 bilhão em 31 de dezembro de 2012, desempenho recorde no ano passado entregue pela região Bituminosa Ocidental e a expectativa de metalurgia crescimento do volume de vendas em 2013.

Agora vamos dar uma olhada em alguns números importantes para a Arch Coal antes de formar uma opinião sobre o estoque ...

E = A relação entre o patrimônio líquido e a dívida é fraca

A relação dívida / patrimônio da Arch Coal é fraca - mais fraca do que a relação dívida / patrimônio líquido para Peabody Energy Corp. (NYSE: BTU) e Recursos Naturais Alfa (NYSE: ANR).

Dívida em capital

Dinheiro

Dívida de longo prazo

ACI

1,45

$ 650,11 milhões

$ 4,58 bilhões

BTU

1,27

$ 558,80 milhões

$ 6,25 bilhões

Travis Pastrana tem um filho?
ANR

0,59

$ 549,40 milhões

$ 2,99 bilhões

T = Técnicos no gráfico de ações são fracos

A Arch Coal teve um desempenho inferior ao do mercado nos últimos três anos. No entanto, essa é uma tendência que abrange todo o setor.

1 mês

No acumulado do ano

1 ano

3 anos

ACI

-21,21%

-17,55%

-60,71%

-69,64%

BTU

-11,64%

-9,55%

-35,85%

-41,11%

ANR

-18,40%

-13,04%

-62,82%

-79,43%

A $ 6,01, a Arch Coal está sendo negociada atualmente abaixo de todas as suas médias.

Escola Secundária de 50 dias

7,17

Escola Secundária de 100 dias

7,21

Escola Secundária de 200 dias

7,11

E = ganhos e receitas foram inconsistentes

A Arch Coal relatou uma queda significativa nos ganhos em 2012. No entanto, a receita viu apenas um declínio modesto. A receita aumentou de forma consistente em uma base anual de 2009 a 2011.

2008

2009

2010

2011

2012

Receita ($) em bilhões

2,98

2,58

3,19

4,29

4,16

EPS diluído ($)

2,45

0,28

0,97

0,74

-3,24

Quando olhamos para o último trimestre em uma base ano a ano, vemos uma diminuição na receita e no EPS.

12/2011

3/2012

6/2012

9/2012

12/2012

Receita ($) em bilhões

1,23

1.04

1.04

1.06

968,23 milhões

EPS diluído ($)

0,32

0,01

-2,05

0,22

-1,39

T = Tendências não apoiam a indústria

Os maiores fatores que atuam contra a indústria são o surgimento do gás natural e solar como fontes de energia mais significativas, o que levou à queda significativa da eletricidade gerada a carvão nos últimos oito anos, bem como a queima do carvão levando à chuva ácida, preocupações com a segurança dos trabalhadores e do presidente Obama. Então, mais uma vez ... o que poderia tornar este um bom investimento?

Conclusão

A palavra é exportação. A China é o maior fator. Este é um país de crescimento rápido com necessidades de energia em rápido crescimento - é um alvo principal para carvão acessível, especialmente considerando que as leis ambientais são muito menos rigorosas do que em grande parte do mundo ocidental. O que muitas pessoas não percebem é que a Índia também está crescendo em um ritmo rápido e haverá tanto potencial lá quando se trata de carvão.

As tendências não apóiam o setor no momento, e todo o grupo está se vendendo como se estivesse vendendo veneno. No entanto, é altamente improvável que todo o grupo simplesmente desapareça. Ainda há muita demanda por carvão em todo o mundo e, em alguns lugares, essa demanda está aumentando. Um ditado popular de Wall Street é que você deve comprar quando há sangue nas ruas. Bem ... há sangue nas ruas. Neste caso, é realmente mais parecido com sangue, membros e vísceras.

Observe este grupo com atenção. Ela acabará chegando ao fundo do poço e, quando isso acontecer, poderá acabar sendo uma grande oportunidade de investimento. Atualmente, a Arch Coal é um ESPERA PARA VER, pois a indústria ainda não atingiu o fundo do poço. Pode demorar um pouco, mas essa ação e o grupo como um todo devem ser mantidos no radar de qualquer investidor.

Usar uma estrutura de investimento sólida como essa pode ajudar a melhorar suas habilidades de seleção de ações. Não perca mais um minuto - clique aqui e obtenha nossas opções de estoque CHEAT SHEET agora.