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O estoque da Radio Shack está finalmente à venda?

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Com ações de Radio Shack Corporation (NYSE: RSH) sendo negociado a cerca de $ 2,22, o RSH é um OUTPERFORM, ESPERE E VEJA ou FIQUE LONGE? Vamos analisar o estoque com as seções relevantes de nossa estrutura de investimento CHEAT SHEET:

C = Catalisador para o Movimento do Estoque

Se você era criança na década de 1980, deve se lembrar dos dias em que seu pai dizia: “Prepare-se, garoto. Vamos para o Radio Shack! ” Você estava além do êxtase. Você sabia que isso significava uma chance de um novo carro de controle remoto. Mesmo se você não pousasse um carro com controle remoto, ainda teria a oportunidade de andar pela loja e brincar com todos os gadgets legais. O pior cenário era que você comprou algumas baterias novas para um brinquedo com o qual não brincava por algumas semanas. Se um pai hoje dissesse ao filho: “Prepare-se, garoto. Vamos para o Radio Shack! ” a criança provavelmente responderia: 'O que é Radio Shack?'

Os últimos anos foram brutais para este nome de varejo que já foi lendário. A Radio Shack tentou mudar de marcha, concentrando a maior parte de sua atenção nos dispositivos móveis, mas as margens são escassas e a competição acirrada. No entanto, vamos dar uma olhada no que está disponível.

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Se você entrar em um Radio Shack hoje, poderá encontrar um Samsung Galaxy S III por $ 99 (deve ativar um contrato de 2 anos) um Kyocera Rise no Virgin Mobile por $ 49,99 (sem contrato) $ 50 de desconto no HTC Desire C (não contrato,) e uma oferta compre um / ganhe um no HTC ONE X em AT&T (NYSE: T) (deve obter um plano de 2 anos com plano de dados mensal.) Os planos sem contrato são especialmente atraentes no momento porque são ótimos presentes de Natal. Outros itens que você pode encontrar na loja incluem carros com controle remoto, fones de ouvido de alta definição, alto-falantes Bluetooth e conjuntos de trens. Parece divertido, mas você pode conseguir a maioria desses itens em outros lugares.

A margem de lucro da Radio Shack é de -1,48 por cento, eles têm um fluxo de caixa operacional de - $ 12,70 milhões e perderam dinheiro por três trimestres consecutivos. Vamos dar uma olhada em alguns números mais importantes.

E = A relação entre o patrimônio líquido e a dívida é normal

A relação dívida / patrimônio da Radio Shack é um pouco alta, mas não é terrível. Os rácios dívida / capital para Melhor compra (NYSE: BBY) e Amazonas (NASDAQ: AMZN) são muito mais fortes. O balanço patrimonial da Radio Shack é importante porque é mais forte do que as pessoas imaginam. Embora não seja um território positivo, isso mostra algum poder de permanência.

Dívida em capital

Dinheiro

Dívida de longo prazo

RSH

1,13

$ 546,10 milhões

$ 749,20 milhões

BBY

0,49

$ 309,00 milhões

$ 2,01 bilhões

AMZN

0,35

$ 5,25 bilhões

$ 2,68 bilhões

T = Técnicos no gráfico de ações são terríveis

As ações da Radio Shack foram esmagadas nos últimos três anos, deixando os investidores com nada além de ódio pelo poder da nostalgia.

1 mês

No acumulado do ano

1 ano

3 anos

RSH

11,00%

-76,12%

-75,92%

-87,47%

BBY

-10,55%

-46,05%

-45,25%

-66,71%

AMZN

15,45%

50,21%

43,45%

102,40%

A $ 2,22, o Radio Shack está atualmente sendo negociado acima de seu SMA de 50 dias e abaixo de seu SMA de 100 e 200 dias.

Escola Secundária de 50 dias

2,17

Escola Secundária de 100 dias

2,44

Escola Secundária de 200 dias

3,79

E = Os ganhos estão diminuindo

A receita cresceu nos últimos três anos, mas não é provável que seja o caso em 2012. Os ganhos enfraqueceram nos últimos dois anos.

2007

2008

2009

2010

2011

Receita ($) em bilhões

4,25

4,22

4,07

4,27

4,38

EPS diluído ($)

1,74

1,47

1,63

quanto Chris Collinsworth ganha

1,68

0,70

Olhando para o último trimestre em uma base YoY, vemos uma queda na receita e nos ganhos.

9/2011

12/2011

3/2012

6/2012

9/2012

Receita ($) em bilhões

1.03

1,39

1.01

953 milhões

1,00

EPS diluído ($)

0,00

0,13

-.08

-.vinte e um

-,47

T = Tendências apoiam a indústria, mas não a empresa

Enquanto as empresas gostam Wal-Mart (NYSE: WMT) e a Amazon abriram caminhos claros para si mesmas, a Radio Shack está agindo como um cão cego envelhecido e perdido. Se a Radio Shack planeja fazer mudanças na alta administração e revelar um novo plano de jogo, é melhor fazê-lo rapidamente.

Conclusão

Radio Shack tem o potencial de formular um plano de jogo e se tornar uma das maiores histórias de reviravolta de nosso tempo. No entanto, as chances de isso acontecer são provavelmente cerca de 15 por cento. Portanto, Radio Shack é uma FICHA LONGA.

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