Este analista tem grandes esperanças para a Apple
O Credit Suisse está optando por ser ultra otimista em maçã (NASDAQ: AAPL) antes do fabricante do iPhone em dezembro relatório de ganhos do trimestre na próxima semana. De acordo com o analista Kulbinder Garcha, as estimativas do consenso de Wall Street para a empresa, principalmente a redução do lucro por ação, são muito pessimistas.
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Garcha está modelando $ 57,2 bilhões em receita e $ 14,59 por ação em ganhos por ação. De acordo com as médias de Wall Street calculadas pela FactSet, a Apple registrará ganhos de US $ 13,45 por ação, abaixo dos US $ 13,87 do ano anterior. A receita deve aumentar para US $ 54,92 bilhões, de US $ 46,33 bilhões no mesmo período do ano anterior.
O analista, que reitera uma classificação de Outperform nas ações junto com uma meta de preço de US $ 750, também prevê uma margem bruta média de 39,3 por cento em 49,8 milhões de unidades de iPhone e 23,8 milhões de unidades de iPad, Barron's disse. De acordo com Garcha, apesar da introdução de vários tablets rivais dos concorrentes da Apple no ano passado, o iPad continuaria a manter uma participação majoritária no mercado por um tempo.
“Dentro do cenário competitivo, prevemos a participação de tablets da Apple em ~ 59 por cento em 2013 e ~ 50 por cento a longo prazo, embora isso possa ser conservador, dada a vantagem de computação da empresa, preços agressivos e estrutura de margem superior”, escreveu Garcha em uma nota para os clientes.
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No que diz respeito aos recentes relatórios sobre cortes nos pedidos de componentes do iPhone por causa da demanda menor do que o esperado pelo smartphone, Garcha é da opinião que os temores eram infundados. Embora os relatórios possam ter sido precisos, eles não apontaram para um problema de demanda, disse ele.
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“Acreditamos que os relatórios recentes e consistentes de cortes de pedidos do iPhone são, em última análise, precisos (ou seja, as compilações podem cair 30-40 por cento no trimestre no primeiro trimestre de 2013)”, escreveu ele. “No entanto, também acreditamos que eles não refletem a demanda final e são evidências de que a Apple está aumentando sua cadeia de suprimentos de forma mais agressiva do que no passado, à medida que o ciclo do produto se acelera.”
De acordo com Garcha, força nos embarques de smartphones na Verizon (NYSE: VZ) e AT&T (NYSE: T) e um fim de semana de lançamento bastante bom na China sustentam suas estimativas.
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