A Starbucks é um investimento que vale a pena?
Com ações de Starbucks (NASDAQ: SBUX) negociando em torno de US $ 73, o SBUX é um OUTPERFORM, ESPERE E VER ou FIQUE LONGE? Vamos analisar o estoque com as seções relevantes de nossa estrutura de investimento CHEAT SHEET:
T = Tendências para o movimento de um estoque
A Starbucks é uma torrefadora, comerciante e varejista de café operando em todo o mundo. Por meio de suas lojas, a empresa compra e torra os cafés que comercializa, além de cafés artesanais, chás e outras bebidas e diversos alimentos in natura. Ela também vende uma variedade de produtos de café e chá e licencia suas marcas por meio de outros canais, como lojas licenciadas e contas nacionais de serviços de alimentação. Além de sua marca principal Starbucks, o portfólio da empresa também inclui Tazo Tea, Seattle’s Best Coffee, Starbucks VIA Ready Brew, Starbucks Refreshers drinks e o Verismo System da Starbucks. A Starbucks desenvolveu uma reputação incrível nos últimos anos, o que gerou muito buzz para seus produtos. Os consumidores continuam a desfrutar dos produtos da marca Starbucks em todo o mundo, o que certamente levará a lucros crescentes.
Economize tempo, ganhe dinheiro! Uma nova ideia de estoque a cada semana por menos do que o custo de uma negociação. CLIQUE AQUI para ver suas folhas de referência de ações semanais AGORA!Os ganhos da Starbucks superaram as expectativas, com a gigante do café mostrando crescimento nas vendas e no lucro do trimestre. O esforço da empresa para fornecer melhores opções de alimentos já começou a dar frutos. A Starbucks lançou saladas, produtos assados La Boulange e está trabalhando em uma parceria com a Danone para sua própria marca de iogurte. As novas bebidas energéticas Refreshers e macchiatos da Starbucks também ajudaram a impulsionar as vendas.
T = Técnicos no gráfico de ações são fortes
As ações da Starbucks estão em alta nos últimos anos. As ações agora estão sendo negociadas perto de seus máximos históricos e não vê sinais significativos de desaceleração. A análise da tendência de preço e sua força pode ser feita usando médias móveis simples. Quais são as principais médias móveis? As médias móveis simples de 50 dias (rosa), 100 dias (azul) e 200 dias (amarelo). Como pode ser visto no gráfico de preço diário abaixo, a Starbucks está negociando acima de suas médias-chave em alta, o que sinaliza uma ação de preço neutra para alta no curto prazo.
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(Fonte: Thinkorswim)
Analisar a volatilidade implícita (vermelho) e os níveis de distorção da volatilidade implícita das opções da Starbucks pode ajudar a determinar se os investidores estão otimistas, neutros ou baixistas.
| Volatilidade implícita (IV) | Percentil IV de 30 dias | Percentil IV de 90 dias | |
| Opções Starbucks | 20,85% | 0% | 0% |
O que isto significa? Isso significa que os investidores ou corretores estão comprando uma quantidade muito pequena de contratos de opções de compra e venda, em comparação com os últimos 30 e 90 dias de negociação.
| Coloque IV enviesamento | Call IV Skew | |
| Opções de agosto | Apartamento | Média |
| Opções de setembro | Apartamento | Média |
A partir de hoje, há uma demanda média de compradores ou vendedores de opções de compra e baixa demanda de compradores de opções de venda ou alta demanda de vendedores de opções de venda, todas neutras para otimistas nos próximos dois meses. Para resumir, os investidores estão comprando uma quantidade muito pequena de contratos de opções de compra e venda e estão se inclinando neutros para alta nos próximos dois meses.
Na próxima página, vamos dar uma olhada nas taxas de crescimento de ganhos e receita e a conclusão.
E = Os ganhos estão aumentando trimestre após trimestre
O aumento dos preços das ações costuma estar fortemente relacionado com o aumento dos lucros e das taxas de crescimento da receita. Além disso, as últimas quatro reações ao anúncio de lucros trimestrais ajudam a avaliar o sentimento do investidor sobre as ações da Starbucks. Como são os últimos quatro números trimestrais de ganhos e crescimento de receita (Y-O-Y) da Starbucks e, mais importante, como os mercados gostaram desses números?
| 2º trimestre de 2013 | 1º trimestre de 2013 | 4º trimestre de 2012 | 3º trimestre de 2012 | |
| Crescimento de ganhos (Y-O-Y) | 27,91% | 27,50% com quem Adrian Peterson é casado | 14,00% | -0,51% |
| Crescimento da receita (Y-O-Y) | 13,24% | 11,26% | 10,59% | 10,96% |
| Reação de ganhos | 7,53% * | -0,82% | 4,10% | 9,05% |
A Starbucks tem visto números crescentes de ganhos e receitas nos últimos quatro trimestres. A partir desses números, os mercados ficaram entusiasmados com os recentes anúncios de lucros da Starbucks.
* No momento da redação deste artigo
Economize tempo, ganhe dinheiro! Uma nova ideia de estoque a cada semana por menos do que o custo de uma negociação. CLIQUE AQUI para ver suas folhas de referência de ações semanais AGORA!P = Desempenho Relativo Excelente Versus Pares e Setor
Como as ações da Starbucks se saíram em relação às de seus concorrentes, Dunkin ’Brands (NASDAQ: DNKN), McDonald’s (NYSE: MCD), Torrefadores de café Green Mountain (NASDAQ: GMCR) e setor?
| Starbucks | Dunkin ’Brands | McDonald’s | Torrefadores de café Green Mountain | Setor | |
| Retorno acumulado no ano | 35,80% | 30,41% | 10,36% | 81,45% | 24,91% |
A Starbucks tem sido líder em desempenho relativo, até o momento.
Conclusão
A Starbucks fornece produtos e serviços altamente exigidos de café e chá para consumidores em todo o mundo. Um forte relatório de lucros entusiasma os investidores da empresa. A ação tem estado em alta por vários anos e parece destinada a continuar. Nos últimos quatro trimestres, os números dos ganhos e receitas têm subido, o que agradou aos investidores. Em relação a seus pares e setor, a Starbucks tem apresentado um forte desempenho no ano até o momento. Procure Starbucks para OUTPERFORM.
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